Gestão de dinheiro de estratégias de negociação

Gerenciamento de dinheiro.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Coloque dois operadores novatos na frente da tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Quantidade de retorno necessária para restaurar o valor original do patrimônio.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

O grande.

Embora a maioria dos traders esteja familiarizada com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois ou até cinco anos de lucros em um único negócio que deu terrivelmente errado. Normalmente, a perda de controle é resultado de uma gestão de dinheiro desleixada, sem paradas difíceis e com muitas baixas médias nos longos e aumento médio nos curtas. Acima de tudo, a perda fugitiva se deve simplesmente a uma perda de disciplina.

A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendizagem de lições difíceis.

Os comerciantes podem evitar esse destino, controlando seus riscos através de stop loss. No famoso livro de Jack Schwager "Market Wizards" (1989), Larry Hite oferece este conselho prático: "Nunca arrisque mais do que 1% do capital total em qualquer negociação. Apenas arriscando 1%, eu sou indiferente a qualquer comércio individual ". Essa é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda ter 80% de seu capital restante.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante porque os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrar no mercado forex. Quando os novatos perguntarem quanto dinheiro devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não afetará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.

Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.

De um modo geral, existem duas maneiras de praticar a gestão do dinheiro de sucesso. Um negociante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar obter lucros com os poucos grandes negócios vencedores, ou um negociante pode optar por muitos pequenos ganhos semelhantes a esquilos e fazer paradas pouco frequentes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem o lucro. poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem abrangente, não é incomum perder uma semana ou até mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. (Para mais informações, consulte Introdução a tipos de negociação: Swing Trades.)

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra elas. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.

Quatro tipos de paradas.

Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem três tipos de paradas que você pode considerar.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, pois 10 transações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é negociado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.

2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, a fim de evitar ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.

Conclusão.

Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e tão variada quanto o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma para obter sucesso.

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual par de moedas para negociar, como gerir o seu dinheiro. Então, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte do quadro completo.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante o comércio de Forex.

Dicas de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

1. Quantifique seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro procedem deste valor chave. Por exemplo, o tamanho do seu capital de risco global será um fator que determinará o limite superior do seu tamanho de posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais do que 2% do seu capital de risco total em qualquer negociação.

2. Evite negociar muito agressivamente.

Negociar agressivamente é talvez o maior erro que os novos operadores cometem. Se uma pequena sequência de perdas for suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, isso sugere que cada negociação tem risco demais.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho de sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes da Admiral Markets e inclui PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra movimentos médios de pip em intervalos de tempo específicos, bem como outras medidas de volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos operadores são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles acham que uma negociação agressiva os ajudará a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores traders obtêm retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar.

4. Admitir quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é administrar seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há evidências claras de que você fez uma troca ruim. É uma tendência humana natural para tentar virar uma situação ruim, mas é um erro na negociação de FX.

Aqui está o porquê - você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante observar a história do par de moedas que você está negociando.

Pense em que ação você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrência de choques de preço - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa mergulhar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Prever pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense em que níveis você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para suportar no lado negativo. Isso ajudará você a manter sua disciplina no calor do comércio. Também incentivará você a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use alguma forma de parada.

Paradas ajudam a reduzir as perdas e são especialmente úteis quando você não é capaz de monitorar o mercado. No mínimo, você deve usar uma parada mental se não quiser usar um pedido real no mercado. Alertas de preço também são úteis.

Você também pode configurar alertas via SMS ou e-mail com o plug-in 4 Supreme Edition.

8. Não negocie na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar uma parte substancial do seu capital de risco. Há uma tentação depois de uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com a próxima negociação.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco está estressado é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma sequência de perdas ou fazer uma pausa até conseguir identificar uma negociação de alta probabilidade. Fique sempre em pé, tanto emocional quanto em termos de tamanho de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: Pense a longo prazo.

É lógico que o sucesso ou o fracasso de um sistema comercial será determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, seja cauteloso em atribuir importância demais ao sucesso ou fracasso de seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer seu trabalho comercial atual.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação em Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor varia de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um trader iniciante, então não importa quem você seja, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos a prática de novas estratégias, em um ambiente sem riscos, com uma conta de demonstração gratuita.

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A simples gestão do dinheiro ganha ao longo do tempo.

A diferença entre um trader bem-sucedido e um trader perdedor tem muito menos a ver com a capacidade do trader bem-sucedido de escolher vencedores do que você imagina. Todos os comerciantes vão experimentar perdedores e muitos deles. É um fato do negócio.

Um vencedor, no entanto, abraça a compreensão de que um grande elemento de qualquer negociação é aleatório & mdash; com efeito, qualquer negociação é, em algum nível, uma aposta. Os negócios perdidos são inevitáveis ​​e o vencedor leva em conta essa inevitabilidade. Muitos gerentes de sucesso de longa data fizeram isso com uma porcentagem vencedora pouco acima de 50% e até mesmo os melhores traders estão certos apenas cerca de 60% do tempo.

Não é necessário alcançar essa taxa de sucesso para lucrar no longo prazo, no entanto. Não é necessário ter 50% de acertos (veja "Ganhe alguns, perca alguns" abaixo). O cenário descrito pressupõe uma taxa de ganho de 40% & mdash; em outras palavras, oito negociações vencedoras de 20. A chave para tornar uma taxa de vitória de 40% lucrativa é estruturar seus negócios para que seus vencedores lucrem pelo menos o dobro que seus perdedores perdem & mdash; e que sua participação inicial pode suportar a inevitável sequência de perdas.

Não procure mais do que manchetes recentes para ilustrar isso. Inúmeros analistas mal informados afirmaram que o ex-presidente da MF Global, Jon Corzine, poderia acabar sendo correto em suas posições em títulos estrangeiros. Não não não. Quando você toma uma posição alavancada, você não está simplesmente especulando sobre a direção do mercado, você também está tomando uma decisão de timing de mercado e uma posição sobre a volatilidade. Você limita o quanto o mercado pode ir contra você antes de ter que resgatar.

Considere as suposições em nossa tabela. Nossas hipotéticas negociações vencedoras geram um lucro de US $ 2.000, e as negociações perdedoras perdem metade desse valor. De particular importância é que, apesar de 60% dos negócios serem perdedores, após 20 negociações, o saldo total é positivo em US $ 4.000. No entanto, em um ponto, o saldo total foi de US $ 4.000 abaixo da água.

Gestão de dinheiro na negociação de ações.

As regras de gerenciamento de dinheiro são uma parte óbvia de toda boa estratégia de negociação de ações. O gerenciamento do risco envolvido em cada posição comercial ou de investimento tem importância similar, como o know-how de picking de ações ou regras de gerenciamento de comércio. Esta é uma parte bastante negligenciada dos comerciantes & # 8217; ou investidores & # 8217; plano. Lembre-se: você não pode ganhar dinheiro sem essas regras.

Três pontos-chave para estratégias de gerenciamento de dinheiro.

Quando você quer administrar seu dinheiro na negociação de ações corretamente, você deve sempre procurar respostas para essas três perguntas:

Qual é o tamanho do meu risco para cada posição no meu portfólio? Quantos comércios abertos eu posso ter de cada vez? Qual é o meu risco: taxa de recompensa?

Sua estratégia de gerenciamento de caixa deve ajudá-lo a definir um número de ações para cada negociação que você deseja fazer. Esta é a maneira de gerenciar seu risco e dinheiro.

Dica de gerenciamento de dinheiro 1 & # 8211; Quão grande é um risco.

Minha dica: se você é um iniciante no mercado, comece com um pequeno risco. Use 0,4% ou 0,5% do valor total da conta. E à medida que sua confiança cresce e o diário de seus negócios informa seu sucesso, aumente-o em suas regras de gerenciamento de caixa.

A definição do valor de risco máximo para cada posição pode variar um pouco. Os melhores traders e gestores de fundos recomendam usar valores entre 0,5% e 2% do tamanho total da conta.

O tamanho da conta é de US $ 100.000. O risco máximo por posição é de 1%. Isso significa que você pode perder US $ 1.000 em cada negociação. Se a distância entre a sua entrada e o nível de stop loss for $ 1 USD, você saberá que pode abrir uma posição com 1000 compartilhamentos. Simplesmente calculado por (risco absoluto) / (ponto de distância entre o nível de entrada e de perda de parada).

Você deve abrir a posição com 1000 ações? Não! Você deve verificar outras regras de gerenciamento de dinheiro e combinar os resultados.

Dica 2: Quantas negociações abertas você pode ter de cada vez.

Não é fácil administrar negociações movendo paradas ou obtendo lucros manualmente se você tiver muitos negócios e apenas duas mãos! Você deve ser capaz de gerenciar negociações manualmente em caso de qualquer movimento forte nos mercados. Mesmo se você não é comerciante do dia, mas você é comerciante do balanço, isso pode acontecer.

Você deve limitar o número máximo de posições abertas. O máximo absoluto para uma única pessoa é de oito posições abertas de uma só vez. Não ultrapasse esse limite.

Cinco ou seis negociações abertas de uma só vez, no máximo, é um limite apropriado para cada negociante.

O tamanho da sua conta do corretor é de US $ 100.000. Você decidiu ter max. cinco posições abertas de uma só vez. Seu corretor fornece uma margem overnight de 2: 1. Isso significa que você pode usar US $ 40.000 para uma negociação. Como foi calculado? 100.000 x 2/5 = $ 40.000. Então, quando você planeja comprar ações XYZ com um preço de ações de US $ 20, essa regra diz que você pode comprar max. 2000 ações. Combine-o com o número de compartilhamentos da regra anterior e use o valor LOWER para sua configuração de troca.

Dica 3: Seu risco: taxa de recompensa.

Nunca, jamais tente ter uma taxa de recompensa de risco inferior a 2,5 a 1. Essa regra é crucial em suas estatísticas, especialmente se você é novo em negociações e não tem histórico comercial relevante, por isso defina essa proporção como 3: 1.

Outros pontos relevantes para estratégias de gerenciamento de dinheiro.

Existem também outras regras importantes, que fazem parte da estratégia de mercado.

Negocie apenas ações líquidas. ações têm um volume médio diário de mais de 300.000 ações negociadas por dia (para o sistema de swing trading) ou acima de 1.000.000 de ações por dia (para day traders).

Use apenas ações com um preço acima de $ 5 USD. Ações com um preço baixo não são negociadas por grandes traders institucionais e, portanto, são facilmente manipuladas. A análise técnica pode falhar em tais estoques. Além disso, a maioria dos grandes fundos de investimento não investe em ações de preço tão baixo.

Tabela de planilha de gerenciamento de dinheiro.

Todas as regras de gerenciamento de dinheiro podem ser facilmente definidas em planilhas (como Excel ou OpenOffice Calc) e, em seguida, todos os valores são calculados automaticamente conforme você insere sua entrada de configuração, stop-loss e destinos.

Como administrar seu dinheiro (para corretores de ações)

Como um comerciante do balanço, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é a variável que lhe dará a maior vantagem em ações comerciais. Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que você faz.

William O'Neill, fundador do Investors Business Daily, disse que "todo o segredo para ganhar no mercado de ações é perder o mínimo possível quando você não está certo". Eu concordaria com isso!

Sua estratégia de gerenciamento de dinheiro responde a essas perguntas:

Quanto dinheiro devo arriscar neste comércio? Quantas ações devo comprar?

Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gerenciar seu dinheiro. Você gosta de negociar ações certo? Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados, certo? Bem, você não terá dinheiro para negociar se não seguir boas práticas de gerenciamento de dinheiro!

Seu objetivo número 1 como operador de swing é preservar seu capital para que você possa permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cubram os custos de suas operações perdedoras e tenham lucro. Você consegue isso através de uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro.

A regra dos 2%.

A maioria dos comerciantes concorda que você não deve arriscar mais de 2% do seu capital comercial em um único comércio. O mercado de ações é na maior parte aleatório. Ninguém mais vai lhe dizer isso, mas essa é a realidade das ações negociadas.

Portanto, não importa quão bom o gráfico pareça, há uma chance de que o estoque não vá na direção desejada e você perderá dinheiro com o negócio. Quanto dinheiro você vai perder se isso acontecer?

No primeiro dia de cada mês, observe o montante total de dinheiro na sua conta de negociação. Digamos que você tenha US $ 30.000. Dois por cento desse valor é de US $ 600,00. Esse é o valor máximo que você pode perder em uma negociação.

Dimensionamento de posição.

Agora, digamos que você veja uma ação que entrou na TAZ e agora está sendo negociada a US $ 25,00. Está parecendo que vai reverter então você decide que vai negociar esse estoque. Você primeiro tem que descobrir onde sua parada vai ser. Não pense em quanto dinheiro você pode ganhar em uma negociação, pense em quanto dinheiro você pode perder se estiver errado!

Eu uso um programa de software de gerenciamento de comércio chamado TradeTrakker para acompanhar minhas operações com ações. Clique aqui para ler a minha análise deste software e ver capturas de tela.

Você determina que sua parada será de US $ 24,00. Portanto, se você comprar a ação às 25:00 e sua parada for de US $ 24,00, seu risco será de US $ 1,00 por ação. Uma vez que você já determinou que o máximo que você pode arriscar em uma negociação é de US $ 600,00, então você pode comprar 600 ações dessa ação.

Isso porque, se você for interrompido, perderá US $ 600,00, o valor máximo que você pode perder. Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menor porque você tem que levar em conta as derrapagens e comissões.

Ao administrar seu dinheiro corretamente em todos os negócios, você pode relaxar, porque se incorrer em uma perda, isso será insignificante para sua conta. Isso também irá aliviar as armadilhas emocionais que colocam tantos comerciantes.

Este é apenas um comércio! Se você perder dinheiro nesse negócio, basta passar para outro. Se você tiver uma sequência de várias perdas em linha, pare de negociar ou reduza seu tamanho de posição para 1%.

Calculadora de gerenciamento de dinheiro.

Se tudo isso soa confuso, você pode querer obter uma calculadora de gerenciamento de dinheiro. Ganhei uma grátis quando comprei o Plano Diretor de Negociação.

Aqui está o que parece:

Existem diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro para escolher. Eu uso o modelo Fixed Percent Risk. No lado direito da calculadora, você digitaria a quantia total de dinheiro com a qual você tem que negociar. Neste exemplo, estamos usando $ 20.000. Abaixo disso, digite o valor que você está disposto a arriscar por negociação. Neste exemplo, é 2%.

Então, no lado esquerdo, você digita o preço no qual vai comprar a ação e o preço em que a ordem de stop loss está. Nesse caso, estamos comprando a ação a US $ 20,00 e o stop loss será de US $ 19,50. Clique em calcular e ele indica exatamente quantas ações comprar: Units to Purchase: 800.

Esta calculadora é uma ferramenta útil para ter em sua área de trabalho quando você quiser descobrir rapidamente quantas ações para comprar. Além disso, obriga você a se tornar um profissional disciplinado, arriscando apenas uma pequena porcentagem do seu capital comercial.

E a disciplina é a chave para a sobrevivência e o sucesso como um profissional de swing.

Falando em sobrevivência, se você é um novato na negociação ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar esse pequeno truque de gerenciamento de dinheiro para os corretores de ações:

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O dia de negociação como um negócio pode ser muito lucrativo. É provavelmente a forma mais segura de investir, pois você está se concentrando em um pequeno número de posições, você não está mantendo nenhuma posição durante a noite e é capaz de entrar e sair de operações com precisão. No entanto, muitos comerciantes do dia encontram-se perdendo devido à má gestão do dinheiro de negociação do dia.

Quanto você deve arriscar.

O tamanho da sua posição de negociação é diretamente proporcional ao valor do seu portfólio. A chave para o sucesso da negociação diária é evitar grandes perdedores. Eu não posso te dizer quantas vezes no início da minha carreira de negociação, que eu ficaria enorme durante um período de 5 dias, só para ter um grande perdedor acabar com 50% dos meus ganhos. Portanto, para evitar esse mau hábito, você deve arriscar apenas um total de 1% da sua carteira em qualquer negociação. A maioria dos traders usa essa regra de ouro, e coloca um stop loss de 1% e, quando isso é atingido, eles simplesmente tomam a perda. Se você fez cerca de 1.000 operações diárias ou mais, você sabe muito bem que uma perda de 1% pode acontecer. Assim, para evitar receber acertos constantes, você deve se permitir um acerto de 2% na sua posição, onde a perda de dolar dessa negociação representará apenas 1% do valor total da sua conta. Agora que confundo nós dois, deixe-me tentar dizer isso um pouco mais fácil. Você simplesmente quer que o valor total em dólar investido por posição seja igual a 12,5% do seu patrimônio marginal total. Portanto, se o valor da sua conta for $ 100.000, você terá um poder de compra de margem de $ 400.000 dólares e deverá usar $ 50.000 para cada negociação. Lembre-se, esses US $ 50.000 que você usa representam apenas 12,5% do seu patrimônio marginal. Dessa forma, se você receber um hit de 2%, será apenas 1% do valor total da sua conta.

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As paradas não devem ser atingidas.

Realmente me incomoda quando ouço profissionais chamados aconselhar novos comerciantes para definir quantidades de stop loss. Isso não parece uma regra geral? A negociação é um jogo de precisão e não opera no domínio do cinza. Sim, você precisa de uma ordem de stop loss para cada negociação, mas é uma falha segura. Neste artigo, discutimos o poder de uma regra de parada de 2% e o gerenciamento geral do dinheiro de negociação do dia. Mas você acha que deveria deixar todo comércio perdedora parar? Claro que não. Agora eu não estou sugerindo que todos nós nos tornemos comerciantes desonestos e negocie sem parar. O minuto que você vê que o comércio está errado, saia com pouco sucesso. Porque no final, o objetivo aqui é ver um pequeno número de 0,25% ou 0,5% de perdas, enquanto seus vencedores estão na faixa de 1% -3%. É assim que você vai ganhar o jogo. Mais uma vez, a perda de stop de 2% é para o contra-ataque inesperado, e não é seu objetivo fazer com que isso pare de acertar. Você deve saber bem antes de sua parada ser atingida se você estiver em um mau comércio.

Opere em dinheiro.

A troca do dia é um negócio em dinheiro. O único empréstimo que você deve estar usando é com o seu poder de compra de margem de negociação do dia. Não comece ou continue a negociação do dia, se você tiver que fazer empréstimos, crédito ou usar parte de sua aposentadoria para entrar no jogo. Os traders que operam com um fluxo de caixa positivo e utilizam as regras de gerenciamento monetário do dia, têm uma taxa de sucesso muito maior do que os traders que começam no vermelho.

Exemplos de negociação de gerenciamento de dinheiro.

Já que cobrimos os princípios básicos de gerenciamento de dinheiro, vamos agora explorar alguns exemplos do mundo real.

Primeiro, vamos mergulhar um pouco mais na regra de gerenciamento de dinheiro de limitar as perdas em cada negociação a 1% do seu bankroll geral.

Exemplo de Negociação de Gerenciamento de Dinheiro.

Este é o gráfico de 5 minutos do Facebook a partir de 1 de dezembro de 2015.

O Facebook abre com uma lacuna de alta. O preço acaba chegando a cerca de US $ 105,63 e depois começa uma correção.

Por esse motivo, usamos US $ 105,63 como um gatilho para uma posição longa, uma vez que uma violação desse nível poderia levar a outra alta no estoque.

O preço quebra US $ 105,63 e fomos capazes de entrar no mercado por US $ 105,95. Assumindo que nossa conta em dinheiro tenha $ 100.000, já que estamos negociando o dia, podemos alavancar 4 vezes esse valor.

Isso significa que, com US $ 100.000, temos um poder de compra de US $ 400.000. Investimos US $ 50.000 no negócio e colocamos nosso pedido de stop loss em 2% do nosso preço de entrada para limitar o impacto total do nosso portfólio de caixa a 1%.

50.000 x 0.02 = 1.000.

Isso significa que estamos arriscando um máximo de US $ 1.000 na negociação, o que representa 1% do nosso saldo total de caixa.

Agora, vamos mudar de marcha para o comércio.

A área vermelha na imagem representa onde estaríamos na posição e na parte inferior desta área está a nossa parada, que é de US $ 2,12 do nosso preço de entrada.

Depois que formos longos, o Facebook começa a subir conforme previsto. No caminho, o Facebook tem algumas correções.

No entanto, ficamos no comércio porque nenhuma dessas correções quebra um dos fundos anteriores. Saímos da nossa posição comprada antes que o mercado feche para evitar uma posição durante a noite.

Saímos da negociação US $ 1,17 acima do nosso preço de entrada, o que representa um aumento de 1,11% em nossa posição.

Vamos agora realizar algumas aritméticas básicas:

US $ 50.000 x 0,0111 (1,11%) = US $ 555 de lucro.

Então, para recapitular rapidamente, nosso bankroll de $ 100.000 cresceu para $ 100.555 ($ 100.000 + $ 555). Portanto, nosso poder de compra aumentou para US $ 402.220.

Observe que esse comércio nos trouxe 1,11%, enquanto arriscava 2%, o que não nos dá uma boa relação risco-retorno. Portanto, você desejará ter uma alta porcentagem de ganhos em seu sistema de negociação, se seus ganhos forem relativamente pequenos.

Vamos rever outro exemplo:

Comércio Vencedor.

Exemplo de Stop Loss.

Aqui temos o gráfico de 5 minutos do Twitter a partir de 3 de agosto de 2015. Neste cenário, usaremos os mesmos technos de gerenciamento de dinheiro, mas em uma posição curta.

Twitter começa o dia de negociação com uma diferença de baixa. A diferença é seguida por um movimento de alta contrário, que cria um fundo. O preço começa a diminuir depois e usamos esse fundo como um gatilho para uma posição curta.

Uma vez que esta baixa é violada, tomamos uma negociação curta.

Lembre-se que aumentamos nosso capital para US $ 100.555, o que nos dá poder de compra de US $ 402.220. Como investimos 12,5% do nosso poder de compra em cada negócio, usamos US $ 50.277,50 no negócio.

Nosso pedido de stop loss está 2% acima do nosso preço de entrada, portanto, estamos arriscando um máximo de US $ 1.005,55 no pregão.

O preço começa a descer para baixo depois do curto Twitter. Depois de duas horas e meia de consolidação, o Twitter finalmente começou a subir e saímos da nossa posição.

Então, quais foram os resultados desse comércio?

Desta vez, entramos na negociação com US $ 50.277,50, porque aumentamos nosso capital e poder de compra do comércio anterior. Arriscamos 2% do valor negociado, o que equivale a 1% do nosso capital - US $ 1.005,55.

Desta vez, o comércio foi mais de três vezes melhor que o primeiro. Conseguimos captar uma redução de preço de 3,83% ao curto do Twitter. Então, vamos calcular:

$ 50.277,50 x 0,0383 = $ 1.925,63 lucram com o short do Twitter!

Desta forma, nosso capital aumentará para $ 102.480,62 ($ 100.555 + $ 1.925,63) e nosso poder de compra aumentará para $ 409.922,51 ($ 102.480,62 x 4).

Perdendo o comércio.

Exemplo de Perda de Comércio.

Este é o gráfico de 5 minutos da Oracle de 11 de junho de 2015. Na imagem acima, tomamos uma posição longa que acaba falhando.

A Oracle começa o pregão com uma diferença de alta e, 30 minutos depois, o preço da Oracle sobe novamente e entramos em uma posição longa.

Esta é a nossa terceira operação e até agora aumentamos nosso capital para US $ 102.480,62, o que nos dá um poder de compra de US $ 409.922,51. Continuamos investindo 12,5% do nosso poder de compra, que se divide em:

409.922,51 x 0,125 = $ 51.240,31.

Nós compramos US $ 51.240,31 da Oracle por US $ 44,42 por ação. Como de costume, colocamos uma ordem de stop loss 2% abaixo do nosso preço de entrada em US $ 43,27.

Uma vez no comércio, a Oracle nunca vai e começa a rolar.

O preço quebra US $ 44,16, que marca o preço de abertura da vela da lacuna inicial. Isso nos dá um sinal de que a ação do preço não está a nosso favor e decidimos sair do negócio.

Acabamos perdendo US $ 299,92 desse negócio, em vez de US $ 1.024,81 se tivéssemos esperado até que o stop loss fosse atingido. Quando subtraímos essa perda, acabamos com o valor da conta de caixa igual a 102.180,70.

Você se lembra quando eu disse anteriormente no artigo que pára não é para ser atingido? Isso é exatamente o que quero dizer.

Por que você deve ficar em um comércio, o que obviamente não está se movendo a seu favor? Afinal, a parada de 2% é apenas para situações imprevisíveis e voláteis. Isso não significa que toda negociação perdida deva custar 1% do seu saldo.

Agora, vou mostrar-lhe uma situação em que o stop loss é a única coisa que o protege da linha de pão.

Quando a volatilidade não é seu amigo.

Exemplo de Perda de Perda de Parada.

Este é o gráfico de 5 minutos da Netflix de 24 de junho de 2015. Acima você vê uma posição longa sem sucesso, onde nossa perda de parada de 2% foi acionada.

Por vinte e cinco minutos, a Netflix vai na direção desejada e na verdade subimos 0,8%! No entanto, a sexta vela após a nossa longa posição leva uma triste mudança para o pior. O preço do Netflix cai 3,25% em questão de segundos! Felizmente, tivemos nossa perda de 2%, o que nos impediu de dar um grande impacto.

Então, se continuarmos em nossa jornada de negociação neste artigo, aqui estão os resultados das negociações destacadas neste artigo:

Investimos US $ 51.090,35 para comprar 73 ações da Netflix. O preço atinge o nosso pedido de stop loss de 2% e perdemos $ 1.021,81 deste comércio. Portanto, nosso saldo diminui para $ 101.158,89 (102.180,70 - 1.021,81).

Ei! Mesmo depois desses dois negócios terríveis, ainda temos mais de US $ 100.000! Ainda estamos no jogo!

Estes meus amigos, ao longo de milhares de negociações, é como você, lenta mas seguramente, conquista o maior de todos os jogos.

Não é a regra de 1% muito cara?

Absolutamente não! Esses movimentos rápidos de preços não acontecem em todos os negócios. Na verdade, uma diminuição de 3,25% em um minuto, como no exemplo acima, é um evento relativamente raro. No entanto, quando isso acontece, devemos estar preparados.

Lembre-se, você precisa usar seu próprio sistema para saber quando sair de uma negociação. Se você vê o preço se movendo contra você e as coisas não parecem certas, simplesmente saia de lá. Como afirmei anteriormente, as paradas não devem ser atingidas se você estiver de olho na bola.

US Search Desktop.

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sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.

Desinformação na ordem DVD.

Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A.___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?

yahoo, pare de bloquear email.

Passados ​​vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.

O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.

Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.

Por favor, me dê a sugestão sobre isso.

Motor de busca no Yahoo Finance.

Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.

Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?

Procure por "turkey ******" imagens sem ser avisado de conteúdo adulto ou que o mostre.

O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?

Aqui está minha sugestão Yahoo:

Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por ***********.

Descobrir uma maneira de fazer com que as pessoas que ESTÃO procurando *********** busquem ativamente por si mesmas, sem assumir que o resto de nós deve querer ************************************************ uma palavra comum - ****** - que qualquer um pode ver qualquer dia em qualquer seção de carne em qualquer supermercado em todo o país. :(

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Por que, quando eu faço login no YahooGroups, todos os grupos aparecem em francês ?!

Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?

consertar o que está quebrado.

Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c

Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

Gerenciamento de dinheiro em 17 etapas.

Os comerciantes me perguntam o tempo todo sobre quais são as minhas estratégias de gerenciamento de dinheiro.

A boa notícia é que, para a maioria dos traders, a gestão do dinheiro pode ser uma questão.

senso comum em vez de ciência de foguetes. Abaixo estão algumas diretrizes gerais que.

deve ajudar o seu sucesso comercial de longo prazo.

1. Risco apenas uma pequena porcentagem do patrimônio total em cada

preferencialmente não mais que 2% do valor do seu portfólio. Eu sei de dois comerciantes que.

tem sido ativamente negociado por mais de 15 anos, os quais acumularam pequenos.

fortunas durante este tempo. Na verdade, ambos pagaram por suas casas de sonho com.

saque de suas contas de negociação. Fiquei espantado ao descobrir que um raramente.

negocia mais de 1.000 ações e o outro raramente negocia mais de duas ou mais ações.

três contratos futuros de cada vez. Ambos usam paradas extremamente apertadas e arriscam menos.

de 1% por negociação.

Clique aqui para pedir sua cópia do The VXX Trend Following Strategy hoje e ser um dos primeiros traders a utilizar estas estratégias indevidas. Este guia fará de você um trader melhor e mais poderoso.

2. Limite seu risco total de portfólio para 20%. Em outras palavras, se você fosse.

parou em todas as posições abertas na sua conta ao mesmo tempo, você faria.

ainda reter 80% do seu capital de negociação original.

3. Mantenha sua proporção de recompensa-risco no mínimo de 2: 1 e, de preferência.

3: 1 ou superior. Em outras palavras, se você está arriscando 1 ponto em cada negociação, você.

deve fazer, em média, pelo menos 2 pontos. Um sistema de futuros S & P I.

recentemente vi fez exatamente o oposto: arriscou 3 pontos para fazer apenas 1. Ou seja,

para cada negociação perdida, foram necessários 3 vencedores para compensar isso. O primeiro levantamento.

(seqüência de perdas) eliminaria todo o dinheiro do trader.

4. Seja realista quanto à quantidade de risco necessária para negociar adequadamente a.

determinado mercado. Por exemplo, não se engane pensando que você está apenas se arriscando.

uma pequena quantia se você está negociando posição (segurando durante a noite) em um voo alto.

estoque de tecnologia ou um mercado altamente alavancado e volátil como os futuros S & P.

5. Entenda a volatilidade do mercado que você está negociando e ajuste.

tamanho da posição em conformidade. Ou seja, ocupar posições menores em mais voláteis.

ações e futuros. Além disso, esteja ciente de que a volatilidade está mudando constantemente como.

os mercados esquentam e esfriam.

Nunca adicione a ou & # 8220; média abaixo & # 8221; uma posição perdida.

6. Compreender a correlação de posição. Se você é longo óleo de aquecimento, bruto.

petróleo e gás sem chumbo, na realidade você não tem três posições. Porque estes.

mercados são tão altamente correlacionados (ou seja, seus movimentos de preços são muito semelhantes),

você realmente tem uma posição em energia com três vezes o risco de uma única.

posição. Seria essencialmente o mesmo que trocar três cruéis, três de aquecimento.

petróleo ou três contratos de gás sem chumbo.

7. Bloqueie pelo menos uma parte dos lucros inesperados. Se você é.

Feliz o suficiente para pegar um movimento substancial em um curto período de tempo,

luidate pelo menos parte de sua posição. Isto é especialmente verdade para curto prazo.

negociação, para o qual grandes ganhos são poucos e distantes entre si.

8. Quanto mais ativo você for, menos você deve arriscar.

comércio. Obviamente, se você está fazendo dezenas de transações por dia, você não pode se dar ao luxo de fazê-lo.

arriscar até 2% por negociação - um dia muito ruim poderia praticamente acabar com você.

Comerciantes de longo prazo que podem fazer de três a quatro negociações por ano poderiam arriscar mais,

digamos 3-5% por negociação. Independentemente de quão ativo você é, limite o portfólio total.

risco para 20% (regra # 2).

9. Verifique se você está adequadamente capitalizado. Não há & # 8220; O Santo Graal & # 8221;

na negociação. No entanto, se houvesse um, acho que seria dinheiro suficiente.

para negociar e assumir pequenos riscos. Esses princípios ajudam você a sobreviver por tempo suficiente.

prosperar. Eu sei de muitos comerciantes bem sucedidos que eliminaram contas pequenas cedo.

em suas carreiras. Foi só até que eles se tornaram adequadamente capitalizados e tomaram.

riscos razoáveis ​​que eles sobreviveram como comerciantes de longo prazo.

Esse ponto pode ser melhor ilustrado pela análise de sistemas mecânicos.

(sinais gerados por computador que são 100% objetivos). Suponha que o sistema tenha um.

retirada histórica de US $ 10.000. Você economiza o mínimo e começa a negociar.

o sistema. Quase imediatamente você encontra uma série de perdas que desaparecem.

sua conta. O sistema então começa a funcionar novamente enquanto você assiste frustrado.

à margem. Você então economiza o mínimo e começa a negociar o sistema.

novamente. Em seguida, passa por outro levantamento e mais uma vez apaga o seu.

Seu & # 8220; falha & # 8221; não tinha nada a ver com você ou seu sistema. Foi apenas o.

resultado de não ser adequadamente capitalizado. Na realidade, você deve se preparar para um.

& # 8220; vida real & # 8221; rebaixamento pelo menos duas vezes o tamanho indicado nos testes históricos.

(e os lucros são cerca de metade do valor indicado nos testes). No exemplo.

acima, você gostaria de ter pelo menos US $ 20.000 em sua conta de negociação e mais.

provavelmente mais. Se você tivesse começado com três a cinco vezes o histórico.

rebaixamento, ($ 30.000 a $ 50.000) você teria sido capaz de resistir aos levantamentos.

e realmente ganhar dinheiro.

10. Nunca adicione a ou & # 8220; média abaixo & # 8221; uma posição perdida. Se você é.

errado, admitir e sair. Dois erros não fazem um certo.

11. Evite completamente a pirâmide ou apenas a pirâmide corretamente. De.

& # 8220; corretamente, & # 8221; Quero dizer apenas adicionando posições lucrativas e estabelecendo o.

maior posição primeiro. Em outras palavras, a posição deve parecer real.

pirâmide. Por exemplo, se o seu tamanho de posição total típico em um estoque for 1000.

ações, em seguida, você pode inicialmente comprar 600 ações, adicionar 300 (se a posição inicial.

é lucrativo), depois mais 100 à medida que a posição se move em sua direção. Dentro.

Além disso, se você fizer pirâmide, verifique se o risco de posição total está dentro do.

orientações descritas anteriormente (ou seja, 2% em toda a posição, carteira total.

não arriscar mais que 20%, etc.).

12. Sempre tenha uma parada real no mercado. & # 8220; Paradas mentais & # 8221; não.

trabalhos. Esforçar-se para manter os levantamentos máximos entre 20-25%

13. Esteja disposto a tirar dinheiro da mesa enquanto uma posição se move na sua.

Favor; & # 8220; gestão de dinheiro 2 por 1 & # 8221; é um bom começo. Essencialmente, uma vez que o seu.

os lucros excedem seu risco inicial, saem metade de sua posição e movem sua parada.

para equilibrar o restante da sua posição. Desta forma, impedindo a noite.

lacunas, você está garantido, na pior das hipóteses, um comércio breakeven, e você ainda tem o.

potencial para ganhos no restante da posição.

14. Entenda o mercado em que você está negociando. Isto é especialmente verdade em.

negociação de derivativos (ou seja, opções, futuros). Eu conheço um comerciante que estava fazendo bastante.

um pouco de dinheiro vendendo opções de venda até que alguém exercesse suas opções e.

& # 8220; colocar & # 8221; as ações para ele. Ele perdeu milhares de dólares por dia e nem sequer.

ciente disso estava acontecendo até que ele recebeu uma chamada de margem de seu corretor.

15. Esforçar-se por manter os levantamentos máximos entre 20 e 25%. Uma vez.

rebaixamentos exceder esse valor, torna-se cada vez mais difícil, se não.

impossível, recuperar completamente. A importância de manter drawdowns dentro

A razão foi ilustrada na primeira parte desta série.

16. Esteja disposto a parar de negociar e reavaliar os mercados e sua.

metodologia quando você encontra uma série de perdas. Os mercados sempre serão.

há. Gann disse melhor em seu livro, Como fazer lucros em commodities,

publicado há mais de 50 anos: quando você faz um a três comércios que mostram.

perdas, sejam elas grandes ou pequenas, algo está errado com você e não o.

mercado. Sua tendência pode ter mudado. Minha regra é sair e esperar. Estude o.

razão para suas perdas. Lembre-se, você nunca perderá dinheiro por estar fora de.

17. Considere o impacto psicológico de perder dinheiro. Diferentemente da maioria dos.

os outros technues discutidos aqui, este não pode ser quantificado. Obviamente, não.

Ninguém gosta de perder dinheiro. No entanto, cada indivíduo reage de maneira diferente. Você deve.

honestamente pergunte-se: O que aconteceria se eu perdesse X%? Teria um material?

efeito no meu estilo de vida, minha família ou meu bem estar mental? Você deveria estar disposto.

aceitar as conseqüências de ser interrompido em algum ou em todos os seus negócios.

Emocionalmente, você deve estar completamente confortável com os riscos que está correndo.

O ponto principal é que a gestão do dinheiro não precisa ser um foguete.

Ciência. Tudo se resume a entender o risco do investimento,

arriscando apenas uma pequena porcentagem em qualquer negociação (ou abordagem comercial) e.

mantendo a exposição total dentro da razão. Enquanto a lista acima não é exaustiva, eu.

Acredito que isso ajudará a manter você longe da maioria dos pontos problemáticos. Aqueles que.

sobreviver para se tornar comerciantes bem sucedidos não só estudar metodologias para negociação,

mas eles também estudam os riscos associados a eles. Eu recomendo vivamente que você faça.

Na última parte desta série, vamos questionar os comerciantes bem sucedidos.

sobre suas idéias sobre a gestão adequada do dinheiro.

é diretor da Sentive Trading, uma firma de administração de dinheiro e diretor da.

Gerenciamento de Capital de Colheita. O Sr. Landry é o autor de dois livros mais vendidos,

& # 8220; Dave Landry & rsquo; s 10 melhores padrões e estratégias de comerciante de balanço & # 8221; e Dave Landry On.

Swing Trading. & # 8221; Seu site é.

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